반응형 전체 글52 분할 매수·분할 매도 왜 해야 할까? — 포지션 사이징과 켈리 공식으로 배우는 계좌 방어법 주식 시장에서 한 번의 매매로 큰 수익을 노리고 보유 현금 100%를 한 종목에 쏟아붓는 이른바 '몰빵 매매'는 운이 좋을 때는 짜릿하지만, 단 한 번의 악재나 시장 급락만 만나도 계좌가 회복 불가능한 상태에 빠집니다. 오랫동안 시장에서 살아남는 전업 투자자들이 종목 선정보다 더 중요하게 여기는 기술이 바로 포지션 사이징(비중 조절)과 분할 매매입니다.1. 몰빵 매매가 심리적으로 무너질 수밖에 없는 이유시드머니 전체가 한 종목에 들어가 있으면 주가가 2~3%만 흔들려도 손실 금액의 절대치가 커지면서 뇌가 극심한 공포를 느낍니다. 결국 정상적인 차트 흐름임에도 공포에 질려 저점에서 투매하거나, 반대로 손절 타이밍을 놓쳐 비자발적 장기투자자가 됩니다."아무리 확률이 높은 유리한 게임이라도 판돈의 100%를 .. 2026. 11. 15. 손절 못 해서 계좌 녹는 이유 — 행동경제학 '손실 회피 편향'과 기계적 손절 원칙 주식 투자를 하면서 가장 지키기 어렵지만 동시에 계좌를 살리는 유일한 기술이 바로 손절매입니다. 머리로는 -3%, -5%에서 잘라내야 한다는 걸 알면서도 막상 계좌에 파란불이 켜지면 손가락이 굳어버립니다. 이는 의지가 약해서가 아니라 인간 뇌에 각인된 '손실 회피 편향(Loss Aversion)' 때문입니다.1. 이익의 기쁨보다 2배 더 아픈 손실의 고통노벨 경제학상 수상자 대니얼 카너먼의 전망 이론에 따르면, 인간은 같은 금액이라도 이익을 얻었을 때의 기쁨보다 손실을 입었을 때 느끼는 고통을 약 2배 이상 크게 체감합니다."100만 원을 벌었을 때의 만족감보다 100만 원을 잃었을 때의 상실감이 두 배 이상 크다. 그래서 인간은 손실을 확정 짓는 행위 자체를 본능적으로 회피한다."매도 버튼을 누르기 전.. 2026. 11. 14. RSI 지표란 무엇인가: 계산 공식과 과매수·과매도 다이버전스 실전 매매 전략 RSI 지표란 무엇인가: 계산 공식과 과매수·과매도 다이버전스 실전 매매 전략RSI(Relative Strength Index)란 무엇인가:개념과 기본 원리 RSI(Relative Strength Index, 상대강도지수)는 미국의 기술적 분석가 J. 웰스 와일더가 1978년 개발한 대표적인 모멘텀 오실레이터 지표입니다.주식, 코인, 외환 등 금융 자산의 가격이 일정 기간 동안 상승한 변화량과 하락한 변화량의 상대적인 강도를 비교하여, 현재 주가가 '과매수(Overbought)' 상태인지 혹은 '과매도(Oversold)' 상태인지를 0부터 100까지의 수치로 직관적으로 나타냅니다.많은 투자자들이 MACD, 볼린저 밴드와 함께 차트 분석의 필수 3대 보조지표로 활용하며, 특히 추세의 전환 시점을 포착하는 .. 2026. 11. 13. MACD 란 무엇인가 MACD 에 대해서 MACD (Moving Average Convergence Divergence)는 주식과 기타 금융 자산의 가격 변동을 분석하는 데 매우 유용한 도구입니다. 이 지표는 추세 추종 지표로, 자산의 가격 움직임을 더 잘 이해하고 미래의 가격 변동을 예측하는 데 도움을 줍니다. MACD는 주로 두 개의 이동 평균 간의 차이를 기반으로 하며, 그 차이가 수렴하거나 발산하는 움직임을 분석합니다. MACD의 구성 요소와 기본 원리 MACD Line: MACD Line은 12일 지수 이동 평균(EMA)에서 26일 지수 이동 평균(EMA)을 뺀 값입니다. 이 값은 주가의 단기 및 장기 변화율을 비교하여 추세의 강도를 평가하는 데 사용됩니다.Signal Line: Signal Line은 MACD L.. 2024. 11. 27. 엔벨로프란 무엇인가 엔벨로프 지표(Envelope Indicator)는 주식 시장에서의 변동성 측정 도구 엔벨로프 지표(Envelope Indicator)는 주식 시장에서 주식의 가격 변동성을 측정하고, 매매 시점을 판단하는 데 사용되는 기술적 분석 도구입니다. 엔벨로프 지표는 이동평균선을 기반으로 하며, 주식의 가격이 일정한 범위 내에서 변동하는지를 시각적으로 보여줍니다. 지표의 정의, 계산 방법, 중요성, 해석 방법, 그리고 실전 활용 전략에 대해 자세히 설명하겠습니다. 엔벨로프 지표의 정의 엔벨로프 지표는 주식의 이동평균선 위아래로 일정한 범위의 밴드를 그려, 주식 가격이 그 범위 내에서 변동하는지를 나타내는 기술적 지표입니다. 이 지표는 주로 주식의 과매수와 과매도 상태를 식별하고, 매매 신호를 포착하는 데 사용됩니.. 2024. 11. 26. 순이익 증가율이란 무엇인가 순이익 증가율(Profit Growth Rate)은 기업의 성장 가능성 평가 지표 순이익 증가율(Profit Growth Rate)은 기업의 순이익이 시간에 따라 얼마나 증가했는지를 나타내는 지표입니다. 이는 기업의 수익성이 개선되고 있는지를 평가하는 데 중요한 역할을 합니다. 순이익 증가율은 투자자들이 기업의 미래 성장 가능성을 예측하고 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 순이익 증가율의 정의, 계산 방법, 중요성, 그리고 실전 활용 전략에 대해 자세히 알아보겠습니다. 순이익 증가율의 정의 순이익 증가율은 특정 기간 동안 기업의 순이익이 얼마나 증가했는지를 백분율로 나타낸 것입니다. 이는 기업의 경영 성과와 수익성 향상 여부를 평가하는 데 중요한 지표로 사용됩니다. 순이익 증가율이 높을수록 기업의.. 2024. 11. 25. 이전 1 2 3 4 ··· 9 다음 반응형
